O Itaú Unibanco é o maior prestador de serviços de custódia e controladoria do Brasil. Pioneiro no desenvolvimento de soluções para o mercado de capitais, o Itaú Custódia opera com uma equipe dedicada e possui o mais completo portfólio de produtos e serviços do mercado.
Atender o cliente com qualidade, excelência e soluções inovadoras é nosso foco prioritário.
Investimos constantemente em tecnologia e qualificação da equipe e essa estratégia nos levou a conquistar o prêmio de único custodiante local Top Rated no Brasil pela revista Global Custodian (Best in Class em 9 das 10 categorias analisadas na pesquisa).
Mantemos um portal exclusivo na internet (www.itaucustodia.com.br), para que nossos clientes possam acessar as ferramentas necessárias para a execução das atividades diárias relacionadas a cada serviço contratado.
O Cliente Itaú Custódia se beneficia de informações gerenciais on-line e de uma infraestrutura tecnológica robusta e confiável, além de sofisticados procedimentos e planos de contingência que garantem continuidade do negócio em situações extremas, permitindo, inclusive, estabelecer integrações com os sistemas dos clientes através de web-services.
O Itaú Custódia é responsável por todas as atividades de back-office dos fundos e carteiras. Confira a seguir a abrangência desses serviços:
Principais Produtos e Serviços
Gestores de Ativos (Assets) e Corretoras
- Custódia e Controladoria para Carteiras Administradas e todos os tipos de fundos de investimento, inclusive fundos de investimento em dívida externa (FIDEs), fundos fechados (FIDCs, FIPs, fundos imobiliários, FUNCINE e PIBs) e fundos offshore.
- Serviços de Liquidação e Custódia para Corretoras.
- Representação Legal, Tributação e Custódia para Investidores Não-Residentes.
Fundações, Seguradoras, Institutos e Empresas
- Centralização de Custódia e Controladoria para fundos e carteiras.
- Elaboração de relatórios de risco (diários e mensais).
- Cálculo da carteira de imóveis.
- Cálculo da carteira de empréstimos.
- Elaboração e envio do DAIEA e DNP (Divergência Não Planejada).
- Digitalização de documentos.
- Compliance ativo (Enquadramento e Risco).
- Controle diário das operações com base nas legislações, regulamentos e políticas de investimento.
- Interfaces.
- Relatórios de controle e monitoramento para dirigentes e Conselho.
- Qualificação de fundos e carteiras.
- Relatórios de enquadramento.
Os serviços de Custódia incluem:
- Guarda e liquidação física e financeira de ativos.
- Conciliação de posição de ativos com clearings e câmaras depositárias.
- Controle de eventos corporativos (dividendos, juros, etc.).
- Centralização de processos de liquidação.
- Controle das operações de empréstimos de títulos.
- Zeragem de caixa.
- Caixa on-line.
- Centralização de custódia para clientes institucionais.
- Segregação de contas de custódia.
Os serviços de Controladoria de Ativo e Passivo incluem:
- Cálculo de cota e rentabilidade.
- Precificação de ativos.
- Enquadramento legal e gerencial, de acordo com a política de investimento e mandatos específicos.
- Relatórios de risco (Cálculo de VAR, Stress Test, B-var, etc.).
- Apuração, controle e pagamento de impostos.
- Contabilização de eventos de fundos de investimento.
- Informes a órgãos reguladores.
- Controle de cotistas, aplicações e resgates.
- Padronização de relatórios e informações.
